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12月19日,中国信保连续第四年发布了《国家风险分析报告》和全球风险地图,对全球100个主权国家的风险状况进行了详细分析与评估以及前瞻性的预测,并对除中国以外的191个国家的风险水平等级进行了重新认定。
  2008版《国家风险分析报告》从“国家基本情况”、“政治状况”、“经济形势”、“投资状况”、“双边关系”以及“总体风险评估”六个部分详细分析了100个主权国家存在的风险。由于在考察国家政治、金融、经济、制度、社会等领域风险的同时,还充分地考虑了中国与其的双边关系以及中国的国家战略和政策导向,因此,可以说其内容反映了独特的中国视角和中国公司的利益。同时,企业还可以通过风险地图,直观地判断各国风险水平,并对不同国家进行横向比较。
  与2007年全球整体风险水平趋于降低的局面相比,2008年的形势发生明显扭转。全球国家风险水平显著升高,局部出现急剧恶化,系统性风险特征显著。由美国次贷危机引发的全球金融危机正深刻影响着世界经济与金融的正常秩序,使世界经济增长进一步放缓,一些地区甚至出现了衰退迹象。全球风险地图显示,在全球62个风险参考评级发生变化的国家中,有48个国家的风险水平上升,风险评级调降,调降规模之大已创出纪录;另有部分国家的风险评级虽未被调整,但由于风险水平已出现异常波动而进入观察状态。总体来看,2008年全球最发达的30个经合组织成员国中有近半数风险增加,遭遇降级;而在评级调升的14个国家中,却无一是经济合作与发展组织成员国。
  在具体调整原因方面,中国信保国家风险评价更加侧重于对基本面风险的认定与把握,同时科学参考实时风险变化的直接影响。对于评级调降国家,政局不稳、社会动荡、增长乏力、金融体系紊乱、国际收支失衡、偿付能力下降是风险上升的主要原因。作为金融风暴的策源地和中心地带,美国被首次调降;欧洲因遭受金融危机全面冲击,并催生内部风险,包括法国、英国、西班牙等成熟市场国家在内的一批国家被调降评级。对于评级调升国家,导致风险降低的主要原因有政治与社会局势继续由乱转治、金融危机直接冲击有限和国际收支状况好转。此次评级调升国家集中于非洲和拉丁美洲,尽管这些地区的国家绝对风险水平依然较高,但一年以来其国内政治社会形势相对好转,经济形势基本平稳,仍然得到了积极认可与客观反映。
  随着我国出口和海外投资的飞速发展,理性考量海外国家的风险水平已经成为企业权衡成本收益、做出科学决策的重要参考依据。中国信保成立七年来,已经逐步建立起以国家风险信息库为基础、多元化信息渠道为支持、专业化队伍和技术为保障、国家风险分析报告为载体的国家风险预警和管理体系。作为中国信保的核心信息产品,《国家风险分析报告》和全球风险地图的发布将有利于引导企业有针对性地开展对外贸易和投资活动,满足各类企业和机构对海外市场国家情况和商业环境的信息需求。

从《报告》发布的2017年国家风险和主权信用风险展望情况来看,国家风险展望为“正面”的国家有13个,“负面”的有19个,“稳定”的有160个。根据报告,未来全球国家风险水平仍将处于高位。2016年下半年以来世界政治和经济运行中出现的积极因素尚不足以使整体国家风险显着下降。

国家风险,是指东道国特定的国家层面事件通过直接或间接的方式,导致国际经济活动偏离预期结果造成的损失和可能性。

北京工商大学保险研究中心主任
王绪瑾:从经济方面来说,是贸易保护主义的抬头,再一个方面,有些国家的对外军事的扩张,带来一个政治风险也会增加。

王绪瑾:面对这些风险,在投资之前或出口之前,我们应该对不同国家的信用风险级别进行评价。有风险的,考虑风险是哪些方面的,看能不能采取措施,不能采取措施的,就不要投了。

中国出口信用保险公司10月12日发布2017年《国家风险分析报告》。

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